O Bitcoin enfrentou uma nova queda nesta segunda-feira (1), com o preço caindo abaixo de US$ 90 mil. Essa desvalorização reflete um aumento da aversão ao risco no mercado financeiro, ampliando as perdas já registradas em novembro, que foi o mês com a maior queda mensal da criptomoeda desde meados de 2021.

Em determinado momento, o Bitcoin chegou a atingir US$ 84.808,54, com uma redução de 6,99% no valor.

Volatilidade e Previsões Incertas

Apesar da curta duração do Bitcoin como ativo, a falta de padrões sazonais claros dificulta a previsão do seu comportamento. Analistas apontam que a forte ligação entre o Bitcoin e o mercado de ações se tornou um fator crucial. “O Bitcoin está se tornando um indicador importante do sentimento geral de risco, e sua queda não é um bom presságio para as ações no início deste mês”, disse Kathleen Brooks, diretora de pesquisa da XTB, em uma nota.

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Contratos Futuros e Pessimismo Crescente

Os contratos futuros de Bitcoin da CME também refletem um aumento do pessimismo. Os contratos com vencimento em três meses estão sendo negociados com um prêmio menor em comparação com os que expiram no mesmo mês, indicando uma menor confiança dos investidores em uma alta sustentada do preço.

Fatores Negativos e a Stablecoin Tether

Diversos fatores negativos estão pressionando o Bitcoin. A S&P Global rebaixou o rating da Tether, a maior stablecoin do mundo, devido ao aumento dos ativos de maior risco nas reservas e à falta de transparência na divulgação de informações, o que a Tether nega veementemente.

A Strategy, maior detentora de Bitcoin, também está sob pressão, pois sua métrica “mNAV” (valor da empresa em relação às suas participações em Bitcoin) está abaixo de 1, o que pode levar à exclusão dos índices de referência.

Desempenho da Strategy e Impacto nos Índices

A performance da Strategy tem sido um fator de preocupação, com uma desvalorização de 60% no último ano, em comparação com a queda de 13% do Bitcoin. Essa situação aumenta o risco de a empresa ser excluída dos índices de referência, o que agravaria ainda mais a pressão sobre suas ações e o indicador “mNAV”.

A possibilidade de exclusão da Strategy dos índices MSCI está sendo considerada nesta fase.

Mercado Cripto em Declínio

O mercado de criptomoedas, que atingiu um pico de cerca de US$ 4,3 trilhões, perdeu mais de US$ 1 trilhão em valor desde então, segundo dados do CoinGecko. A instabilidade e os fatores de risco continuam a influenciar o comportamento do Bitcoin e de outras criptomoedas.