Dólar Sobe a Novo Patamar no Brasil: Impacto nos Empregos e Juros!

Dólar Atinge Novo Patamar no Brasil em Meio a Dados de Emprego nos EUA

O dólar registrou uma alta significativa nesta sexta-feira (05), atingindo um novo patamar no Brasil, fechando em R$5,1555, um aumento de 1,76% em relação à mínima da véspera. Essa valorização ocorreu em um cenário marcado pela divulgação de dados robustos de geração de empregos nos Estados Unidos, que reacenderam as expectativas de que o Federal Reserve (Fed) ainda realizaria aumentos nas taxas de juros ao longo deste ano.

O índice do dólar, que mede o desempenho da moeda norte-americana em relação a uma cesta de seis divisas fortes, subiu 0,67%, atingindo 100,100.

Os dados de emprego nos EUA, que mostraram a criação de 172 mil postos de trabalho em maio, superando as projeções de 85 mil, impulsionaram a percepção de que o Fed pode manter as taxas de juros em níveis mais elevados por mais tempo, especialmente considerando o cenário de tensões geopolíticas, como a guerra no Oriente Médio.

Leia também

Inflação Brasileira em Alerta Crítico: Impacto do Conflito Oriente Médio!

Trump e o Fed sob pressão: Inflação nos EUA atinge níveis alarmantes!

Economia Brasileira: Resiliência Urge Atenção de Especialistas em 2026

A revisão para cima do número de vagas de emprego em abril, que passou de 115 mil para 179 mil, reforçou essa expectativa. A ferramenta CME FedWatch indicou que quase 100% da probabilidade de pelo menos uma elevação de juros nos EUA até o final deste ano já estava sendo precificada pelos futuros.

Em reação a esse cenário, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano subiram, enquanto os preços das ações despencaram. O dólar americano se valorizou em relação a outras moedas, incluindo o real brasileiro, que fechou o dia como a quarta moeda com a pior performance do mundo, atrás apenas do peso chileno, do sol peruano e do novo shekel israelense.

A alta das taxas de juros nos EUA tende a diminuir o diferencial de taxas a favor do Brasil, tornando o país menos atraente para o capital externo.

Além do cenário de juros, a instabilidade geopolítica no Oriente Médio também contribuiu para a valorização do dólar. O índice Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, fechou em 169.019,12 pontos, uma queda de 0,77%, marcando a oitava perda semanal consecutiva desde o início do ano.

O volume financeiro negociado na B3 somou R$26,58 bilhões.

Destaques do Mercado Acionário

O desempenho do Ibovespa foi influenciado por uma série de fatores, incluindo os dados de emprego nos EUA, que aumentaram as expectativas de alta de juros, e o declínio dos preços do minério de ferro na China. A Vale ON, principal mineradora da América Latina, sofreu uma queda de 3,78%, enquanto CSN ON, USIMINAS PNA e GERDAU PN também apresentaram perdas significativas.

Analistas do Citi alertaram para a queda nas exportações de minério de ferro do Brasil em maio, o que pode exercer pressão sobre a rentabilidade de alguns exportadores.

Petrobras PN caiu 0,87% em meio à fraqueza dos preços do petróleo no exterior. ITAÚ UNIBANCO PN avançou levemente, enquanto BRADESCO PN e SANTANDER BRASIL UNIT apresentaram ganhos modestos. C&A ON subiu 3,84% após um relatório do JPMorgan reiterar a recomendação “overweight” para a ação, com os analistas destacando o valuation atraente e a melhora das tendências operacionais.

Magazine Luiza ON valorizou-se 1,87% em meio a um relatório do Citi que elevou a recomendação das ações para “neutra/alto risco” ante “venda/alto risco”, com os analistas reconhecendo que o mercado já precificou, em grande parte, um ambiente de juros mais altos por mais tempo e um consumo mais fraco nas principais categorias de bens duráveis do Magalu.

BRASKEM PNA perdeu 6,89% após a venda da participação da Novonor para o IG4, enquanto Equatorial ON recuou 5,25%. Embalagens, a empresa EMBRAER ON subiu 3,82% após um novo pedido de aeronaves E195-E2 da Azorra.

Perspectivas Econômicas e Mercados Globais

Os preços do petróleo caíram devido à diminuição das expectativas de conflito entre os EUA e o Irã, o que gerou confiança nos mercados. Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em US$93,09, uma queda de US$1,94, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) terminou em US$90,54, uma queda de US$2,50.

Analistas do Commerzbank observaram que o mercado não via uma escalada entre as partes e que, mesmo sem um acordo, o mercado estava vendo uma desescalada. A Petroleum Development Oman informou que as operações no porto de Mina al Fahal não foram afetadas pela explosão.