Fluxo de Capital em Hedge Funds Aumenta com Foco em Mercados Emergentes

O mercado de hedge funds está experimentando um ressurgimento no fluxo de dinheiro, com um foco significativo em ações, especialmente na Ásia. A intensidade desse movimento é a maior vista desde que a Goldman Sachs começou a monitorar esses dados em 2016, segundo informações da Bloomberg.

O interesse é impulsionado por empresas relacionadas à cadeia de suprimentos e por um cenário de crescimento em mercados emergentes.

Mercados emergentes continuam a apresentar desempenho superior em 2026. O índice MSCI desses mercados registrou um acúmulo de alta de 11% no ano. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu mais de 30%, impulsionado por grandes empresas do setor industrial e de tecnologia, como Samsung e LG.

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Nos Estados Unidos, o S&P 500 manteve-se relativamente estável no acumulado do ano, com uma leve retração até o fechamento da última sexta-feira. Dados da Goldman Sachs revelam que a maior parte das entradas na Ásia veio de novas posições compradas, e não apenas de operações para encerrar apostas contrárias ao mercado.

O volume de compras superou em mais de oito vezes o de recompras de posições vendidas.

Em termos de setores, os fundos aumentaram sua exposição principalmente em tecnologia, indústria, consumo básico e matérias-primas. Por outro lado, houve cortes de posição mais significativos em setores como consumo discricionário, comunicação e instituições financeiras.

Nos Estados Unidos, o setor de fundos imobiliários voltou a atrair atenção. Hedge funds ampliaram as vendas pelo terceiro período consecutivo, no ritmo mais acelerado desde 2022, com saídas mais fortes em fundos imobiliários especializados, empresas de desenvolvimento e REITs industriais.

Em contrapartida, houve uma entrada moderada em papéis de hotéis, resorts e imóveis ligados à área de saúde.