Investidores e gestores estão adaptando suas estratégias diante de um ambiente de mercados globais caracterizado por instabilidade. Essa situação é marcada por decisões econômicas inesperadas, o rápido avanço da inteligência artificial e tensões geopolíticas.

O Wall Street Journal destacou que, durante o primeiro ano do segundo mandato de Donald Trump, o conceito de “risco de evento” ganhou força, onde notícias repentinas causavam flutuações significativas nos preços das ações em poucas horas.

Impacto da Inteligência Artificial e Geopolítica

A disrupção causada por novas aplicações de inteligência artificial tem afetado diversos setores, incluindo seguradoras, empresas de dados, gestoras de patrimônio e até mesmo empresas de transporte rodoviário, conforme apontado pelo WSJ. A crescente incerteza geopolítica também contribui para essa volatilidade.

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Aumento da Volatilidade e Busca por Segurança

Apesar do desempenho das bolsas americanas, o ritmo contínuo de choques de notícias tem levado alguns investidores a buscar diversificação em mercados estrangeiros e ativos considerados mais seguros. O índice VIX, conhecido como “termômetro do medo”, registrou uma alta na oscilação diária mediana, atingindo 4,2%, em comparação com 3,5% no último ano do governo Biden.

Reações e Estratégias de Investimento

Gestores e analistas recomendam uma abordagem mais ágil e flexível. A PIMCO defende um “mindset ágil para a incerteza”, com foco em monitoramento constante de avaliações, flexibilidade geográfica e respostas rápidas à volatilidade. Michael Rosen, da Angeles Investments, reduziu a exposição a ativos dos EUA e expandiu posições na Europa e em mercados emergentes, reconhecendo o aumento do “ruído” em relação ao “sinal” do mercado.

Proteções e Ajustes de Portfólio

Para mitigar riscos de flutuações cambiais, fundos de pensão têm aumentado suas proteções contra o dólar. A situação tem levado a ajustes significativos nos portfólios, com investidores buscando diversificação e adaptando-se a um cenário de maior incerteza.