Mercados Globais Reagem Positivamente a Dados de Inflação e Expectativas de Corte de Juros

Os mercados financeiros internacionais registraram ganhos nesta segunda-feira, impulsionados por dados de inflação nos Estados Unidos que se mostraram inferiores ao esperado, o que reforçou a expectativa de que o Federal Reserve (Fed) realizará um corte nas taxas de juros ainda neste ano.

No entanto, o volume de negócios foi relativamente baixo, com os mercados dos EUA fechados devido a um feriado e as bolsas da China continental também sem operar devido ao feriado do Ano Novo Lunar.

Ações Europeias Recuperam e Títulos Públicos Estáveis

Na Europa, o índice 600 avançou 0,4%, com destaque para a recuperação de ações de bancos, que haviam sofrido perdas na semana anterior. Nos títulos públicos, a Alemanha e os futuros de Treasuries permaneceram estáveis, após os rendimentos dos títulos americanos de 10 anos atingirem o menor nível desde dezembro na sexta-feira.

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Impacto da Inteligência Artificial e Análise de Mercado

A divulgação dos dados de inflação permitiu que o mercado precificasse integralmente um corte de juros pelo Fed em julho, além de aumentar a probabilidade de uma redução já em junho, segundo a Bloomberg. Analistas alertam para a importância de avaliar a vulnerabilidade das empresas, especialmente aquelas mais expostas à inteligência artificial, principalmente nos setores de software, serviços corporativos e mídia, devido ao risco de “canibalização” por novas ferramentas de automação.

O JPMorgan Chase & Co. identificou um risco maior para empresas com modelos de negócios que poderiam ser substituídos por automação.

Estratégias de Investimento e Perspectivas de Mercado

Um portal financeiro lançou uma cesta de ações de software com foco na adoção de IA, enquanto vendeu papéis de empresas consideradas mais vulneráveis à disrupção tecnológica. A resiliência dos lucros corporativos nos EUA tem sido um fator de sustentação para o mercado acionário.

Em entrevista à Bloomberg TV, Nataliia Lipikhina, do JPMorgan, mencionou que o crescimento médio de lucros das empresas nesta temporada de balanços gira em torno de 13%, o que sustenta uma visão mais positiva para o S&P 500.

Próximos Passos e Monitoramento do Mercado

Os investidores agora estão atentos aos dados de emprego privado da ADP, a ser divulgado na terça-feira, e à ata da reunião de janeiro do Fed, a ser divulgada na quarta-feira, em busca de novos sinais sobre o ritmo da economia americana. Além disso, o ouro recuou abaixo de US$ 5.000 por onça, com investidores realizando lucros após a alta da sessão anterior.

O dólar se manteve estável, enquanto o Bitcoin foi negociado em torno de US$ 69 mil após registrar a quarta queda semanal consecutiva.