Safra Ajusta Carteira Top 10: Telefônica Entra, TIM Sai e Lucros Esperados!
Safra ajusta carteira Top 10 Stocks para dezembro de 2025! TIM sai, VIVT3 entra, impulsionando o Ibovespa. A carteira Safra avança 36,86% no ano!
Recomendação de Ações Safra para Dezembro de 2025: Ajustes Estratégicos
A carteira recomendada de ações do Safra para dezembro de 2025 passou por uma revisão estratégica, com foco no setor de telecomunicações. Uma das principais mudanças foi a saída da TIM (TIMS3) e a inclusão da Telefônica Brasil (VIVT3). Essa alteração faz parte de uma reestruturação da carteira Top 10 Stocks, buscando otimizar a exposição dos investidores em um cenário de mercado em que algumas ações ficaram para trás no recente período de alta.
Apesar de ainda observarem o desempenho da TIM, os analistas do Safra decidiram substituí-la pela Telefônica Brasil. A instituição demonstra uma visão positiva sobre o setor de “telco”, destacando a abordagem racional da Telefônica em relação à concorrência e sua capacidade de se diferenciar no mercado.
O Safra avalia que a Telefônica Brasil possui um alcance mais amplo em produtos, indo além dos serviços de telefonia móvel, o que representa uma oportunidade de crescimento. Embora a expectativa de dividendos extraordinários não esteja no cenário-base, a instituição considera que essa possibilidade seria um catalisador positivo para a tese de investimento na empresa.
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A ação VIVT3 entra na carteira com um peso de 12%, demonstrando a confiança do Safra no potencial da Telefônica Brasil.
Ajustes em Outras Ações e Resultados
Além da mudança na Telefônica Brasil, o Safra também realizou pequenos ajustes nos pesos de outras ações. Houve uma redução nas alocações em Copel (CPLE3), Multiplan (MULT3) e JBS (JBSS32) para diminuir a correlação da carteira com curvas de juros e commodities.
O espaço gerado por essas reduções foi alocado principalmente em Itaúsa (ITSA4), que teve sua exposição aumentada de 12% para 16%. A Itaúsa é vista com bons olhos devido ao forte momento de lucros do Itaú Unibanco e por negociar com múltiplos abaixo da média histórica.
A expectativa é de que a Itaúsa distribua dividendos extraordinários, repassando todos os proventos recebidos do Itaú Unibanco.
Desempenho da Carteira em Novembro
Em novembro, a carteira recomendada do Safra registrou um retorno de +6,55%, superando o Ibovespa, que teve alta de +6,37%. No acumulado do ano, a carteira avança 36,86%, contra 32,25% do Ibovespa.
Carteira Top 10 Stocks – Dezembro
Segue a carteira recomendada do Safra para dezembro:
- ITSA4 Itaúsa Financials 16%
- VALE3 Vale Mining 12%
- BBDC4 Bradesco Financials 12%
- VIVT3 Telefônica Brasil TMT 12%
- DIRR3 Direcional Homebuilders 10%
- PETR4 Petrobras Oil and Gas 10%
- CPLE3 Copel Utilities 8%
- ENGITI Energisa Utilities 8%
- JBSS3 JBS Food and Beverages 6%
- MULT3 Multiplan Malls 6%
Autor(a):
Redação ZéNewsAi
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